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기업·산업분석

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  • [대체자산] 구리 슈퍼사이클의 초입 [대체자산] 구리 슈퍼사이클의 초입 새글

    12월 LME, SHFE 구리 가격이 사상 최고치를 경신했습니다. 달러 약세와 공급 감소, 미국의 재고 비축 지속으로 상승세가 이어지고 있습니다. 미국은 작년 7월부터 지속적으로 구리 재고를 매입하고 있습니다. 약 9천 톤에서 현재 45만 톤까지 확대됐습니다. LME 재고는 전년 대비 38% 줄어들며 실물 공급 부족 현상이 이어지고 있습니다. 데이터센터, 전력망, 신재생 에너지 수요가 같이 올라오고 있는 상황에서 구리 공급 확대는

    해외주식분석 김유민 2025.12.12

  • [미국주식] [Earnings Flash] Broadcom Inc. [미국주식] [Earnings Flash] Broadcom Inc. 새글

    Broadcom Inc.의 2025년 회계연도 4분기 실적이 발표되었습니다.

    해외주식분석 박제인 2025.12.12

  • [유통] 신세계[004170/Buy] 컨센서스 상향과 밸류에이션 리레이팅 기대 [유통] 신세계[004170/Buy] 컨센서스 상향과 밸류에이션 리레이팅 기대 새글

    4Q25 들어 백화점에 대한 기대감이 커지고 있다. 자산 가격 상승과 지난해 저조했던 의류판매에 따른 기저 등으로 동사 백화점의 10~11월 관리매출 기준 SSSG는 15% YoY에 이르는 것으로 파악되며, 12월에도 호조세를 이어가고 있는 것으로 추정된다.

    기업분석 이진협 2025.12.12

  • [자동차] HL만도[204320/Buy] 2025 Investor Day Review - 나는 이제 Intelligent Motion Provider [자동차] HL만도[204320/Buy] 2025 Investor Day Review - 나는 이제 Intelligent Motion Provider 새글

    동사는 부품 공급자(Automotive Parts Provider)에서 로봇 포함한 모빌리티 디바이스 인지, 제어 및 구동 영역 전반을 통합 지원하는 Holistic Intelligent Motion Provider(지능형 모션 공급자)로서 도약하는 비전을 제시했습니다.

    기업분석 김성래 2025.12.12

  • [미국주식] FDA 동물 실험 축소 구체화: 방향성은 효율화 [미국주식] FDA 동물 실험 축소 구체화: 방향성은 효율화 새글

    우리는 연간전망에서 4월에 FDA가 동물실험 축소를 언급했기 때문에 대체안(NAM)에 주목해야 한다고 주장했습니다(2025년 11월 24일 - 2026년 해외주식 연간전망: 버블로 가는 열차 참조). 12월 2일, FDA는 동물실험의 단계적 폐지를 위한 가이드라인을 구체화했습니다. 1) 3개월 동물실험 표준화대체안 등 고려, 2) 6개월의 동물실험이 필요한 경우 FDA와 협의, 3) 일부 상황에서는 3개월 실험의 면제도 언급됐습니다. 동물실

    해외주식분석 임해인 2025.12.12

  • [미국주식] [Earnings Flash] Oracle Corporation [미국주식] [Earnings Flash] Oracle Corporation 새글

    Oracle Corporation의 2026년 회계연도 3분기 실적이 발표되었습니다.

    해외주식분석 박제인 2025.12.11

  • [은행] 11월 여수신: 수신의 초과 성장 [은행] 11월 여수신: 수신의 초과 성장 새글

    11월 예금은행 대출잔액은 2,548조원(3% YoY), 총수신은 2,527조원(5% YoY)으로 증가. 저원가성 수신 비중이 확대되는 추세. 이는 조달비용률 하락과 유동성 증가를 의미. 다만 그 속도가 매우 완만. 가계대출의 규제 효과는 11월에 본격화. 2026년 가계대의 연간 성장률은 올해보다 낮아질 것으로 예상. 그러나 생산적 금융을 위시한 기업대출 순증이 이를 상쇄할 전망

    산업분석 김도하 2025.12.11

  • [중국주식] 보험사 주식 투자 규제 완화, 주식시장 부양 지속 [중국주식] 보험사 주식 투자 규제 완화, 주식시장 부양 지속

    보험사 장기 보유 주식의 위험계수 인하로 주식 투자 환경이 개선됐습니다. 이번 조치로 확대되는 유동성은 2023년 9월에 비해 작습니다. 핵심은 기간조정 국면에서 중국 정부가 주식시장에 대한 부양 의지를 다시 강조했다는 점입니다. 2026년 자산시장 부양의 중심은 부동산보다 주식시장에 집중될 가능성이 높다고 판단합니다. 보험사와 같은 패시브 자금이 지수 안정에 기여할 것으로 예상합니다.

    해외주식분석 박유진 2025.12.10

  • [건설/부동산] 신탁사, 살아남은 자가 강자 [건설/부동산] 신탁사, 살아남은 자가 강자

    충당금 이슈가 축소되고 있고, 도시정비 및 차입형 수주가 지속 또는 성장하는 만큼 이제부터는 신탁사 실적 개선에 무게를 둘 필요가 있다고 판단합니다. 이를 바탕으로 내년에는 신탁사들의 긍정적 투자포인트들이 더욱 부각될 것으로 전망합니다.

    산업분석 송유림 2025.12.10

  • [SW] E8[418620/Not Rated] 시작된 정상화, 이제는 입증이 필요한 시점 [SW] E8[418620/Not Rated] 시작된 정상화, 이제는 입증이 필요한 시점

    각종 대내외적 리스크로 장기간 이연된 동사의 주요 프로젝트가 정상화 국면에 진입하고 있습니다. 이연 매출의 인식이 재개될 경우 실적 반등 여력은 충분하나, 반복된 일정 지연과 유상증자로 우려가 가중된 만큼 구체적 성과 확인이 필요한 시점입니다.

    기업분석 김소혜 2025.12.09

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