기업·산업분석
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[인터넷] NAVER[035420/Buy] 바텀라인에 초점 맞추어 단기 반등 가능한 구간
동사의 1Q24 실적은 시장 기대치를 상회했습니다. 단기적으로 추가 악재 발생 가능성은 제한적이고 2분기 실적에서도 예상보다 강력한 비용통제 효과를 확인할 수 있을 것으로 예상합니다. 단기 주가 반등 가능성에 무게를 두어야 한다는 기존 의견을 유지합니다.
기업분석 김소혜 2024.05.03
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[화장품] 에이피알[278470/Not Rated] 일회성 비용 반영 감안 시 호실적 기록
에이피알 1Q24 실적 Review 자료입니다.
기업분석 한유정 2024.05.03
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[엔터] 하이브[352820/Buy] 위버스는 문제없잖아요
동사는 지난 1분기 부진한 영업이익을 기록했습니다. 다만 아티스트 활동 확대에 따라 2분기부터는 강한 이익체력을 확인할 수 있겠습니다. 자회사 노이즈에도 불구하고, 위버스의 플랫폼 가치는 하반기 본격 각광받으며, 리레이팅을 가져올 전망입니다. 업종 내 Top Pick, 목표주가 34만원을 유지합니다.
기업분석 박수영 2024.05.03
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[음식료] 롯데칠성[005300/Buy] 올해는 1분기가 보릿고개였구나
롯데칠성 1Q24 실적 Review 자료입니다.
기업분석 한유정 2024.05.03
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[유통] BGF리테일[282330/Buy] 1Q24 Review : 성장률 반등이 필요
BGF리테일은 1분기 매출액 1.95조원(5.6% YoY), 영업이익 326억원(-11.9% YoY)를 기록해 영업이익 기준 시장 전망치(366억원)을 하회하는 실적을 기록했다. 부진한 기존점성장률을 기록한 것이 시장 기대치를 하회한 주요한 원인이다. 1Q24 기존점성장률은 0.6% YoY로 당사 전망치인 1.4% YoY를 하회하였다.
기업분석 이진협 2024.05.03
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[미디어] 이노션[214320/Buy] 업황둔화에도 캡티브 물량으로 선방
동사의 1Q24 실적은 주요 광고주의 BTL 대행물량이 크게 집행되며 영업이익 컨센서스를 상회했습니다. 주요 광고주의 마케팅이 ATL 분야에 집중하고 있다는 점이 경쟁사와 대비 긍정적인 부분입니다. 비계열 물량 회복세와 디지털 사업 확장이 올해 실적 성장의 관건입니다.
기업분석 김소혜 2024.05.03
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[자동차] 현대위아[011210/Buy] [1Q24 Review] 조금씩 실적 회복
현대위아 1Q24 실적 리뷰 자료입니다.
기업분석 김성래 2024.05.02
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[유통] 호텔신라[008770/Buy] 1Q24 Review : 실망하기엔 아직은 이릅니다
호텔신라는 1분기 매출액 9,808억원(30% YoY), 영업이익 121억원(-65% YoY)를 기록하며, 영업이익 시장 기대치인 275억원을 하회하는 실적을 기록했다. TR부문의 영업이익률이 0.7%로 당사 추정치인 2% 수준에 미치지 못한 것과 함께 호텔&레저부문의 영업이익이 전년대비 33% 감소한 영향이었다.
기업분석 이진협 2024.05.02
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[의류] F&F[383220/Buy] 1Q24 Review : 중국 가이던스 상향
F&F는 1분기 매출액 5,070억원(1.9% YoY), 영업이익 1,302억원(-12.5% YoY)를 기록해 시장 기대치에 대체로 부합하는 실적을 기록하였다. MLB와 디스커버리의 내수 판매는 각각 -19% YoY, -4% YoY로 부진했으나, 중국법인 매출액이 기존 가이던스(8% YoY 성장)을 뛰어넘은 15% YoY 성장을 기록하면서 소폭이나마 외형 성장세를 이어나갈 수 있었다.
기업분석 이진협 2024.05.02
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LG화학[051910/Buy] 펀더멘털 개선에 밸류에이션 매력 부각되는 시점
LG화학 1Q24 영업이익은 2,646억원으로 컨센서스를 63% 상회하는 호실적을 기록했습니다. 이익 개선은 1) 전방 고객사 재고조정 종료 및 얼티엄셀즈 2기 가동에 따른 첨단소재 부문 판매량 QoQ 60% 증가, 2) 원료 가격 상승으로 인한 석유화학부문 긍정적인 래깅효과에 기인합니다
기업분석 윤용식 2024.05.02